Содержание
Ну, вроде и все, фирма "Magic Inc" автоматизирована. И тут некий клиент узнает,
что Бегемот умеет еще и починять примусы.
Этот клиент приносит пару примусов и просит их отремонтировать.
Что должен сделать бухгалтер.
Ну, во-первых завести счет 002 – "Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение",
счет 23 – "Вспомогательные производства" и счет 71 – "Расчеты с подотчетными лицами".
Заведем их в нашу конфигурацию. Эти счета субсчетов иметь не будут.
- Входим в 1С:Предприятие!!!
- Открываем план счетов;
- Добавляем новый счет 23, активный, субконто ВидЗатрат;
- Добавляем новый счет 71, активно-пассивный, субконто Сотрудник;
- Добавляем счет 002, активный, забалансовый;
Если мы приглядимся к списку счетов, то увидим – счета введенные в Конфигураторе
имеют в пиктограмме красную галочку, а введенные в режиме Предприятия – нет.
А тем временем Бегемот, посланный в магазин за запчастями, приносит на обрывке бумаги:
Необходимо провести это все через бухгалтерию.
Операция №1
Д 002 – 200 руб. Приняты в ремонт 2 примуса.
Операция №2
Д 71 К 50 – 100 руб. Выдано Бегемоту под отчет.
Операция №3
Д 10 К 71 – 71.67 руб. Приобретены Бегемотом запчасти
Д 19.3 К 71 – 14.33 руб. НДС за приобретенные запчасти.
Д 50 К 71 – 14.00 руб. Возвращен Бегемотом остаток из подотчетных сумм.
Операция №4
Д 23 К 10 – 71.67 руб. Запчасти переданы в производство
Операция №5
Д 23 К 70 – 3 руб. Бегемоту за работу
Операция №6
Д 90 К 23 – 74.67 руб. Реализованы услуги по себестоимости
Д 90 К 99 - 25.33 руб. Прибыль
Д 90 К 68 – 20 руб. НДС за оказанные услуги
Д 62 К 90 – 120 руб. На заказчика зачислен долг
Операция №7
Д 50 К 62 – 120 руб. Получены деньги
К 002 – 200 руб. Возвращены примусы
Операция №8
Д 68.1 К 19.3 – 14.37 руб. Зачтен НДС за запчасти.
Операция №9
Д 70 К 50 – 3 руб. Выплата Бегемоту зарплаты за починку примуса.
Все вроде замечательно. Но бухгалтер Коровьев отбывает в долгую творческую командировку,
руководить хором песни и пляски народов крайнего Юго-Запада.
А примусов на починку обещали еще поднести.
Бухгалтер может создать кучу корректных проводок и установить в свойствах флаг
всегда проверять по ним новые проводки операций и сделать ряд типовых операций,
чтобы легче и проще было вводить однотипные операции, но это совсем другая история...
Эта глава напрямую не относится к программированию, но для полноты картины,
думается, будет не вредной.
Корректные проводки – это особый системный списочек проводок,
которые главбух фирмы считает правильными (корректными).
И ежели мы в настройках параметров системы (меню "Сервис", команда "Параметры"),
на закладке "Операция" поставим галочку на настройке "Проверять проводки при записи операции",
то при записи операции вводимой вручную будет выполняться контроль проводок
с использованием списка корректных проводок (это я содрал из хелпа в 1С).
Теперь, поставив этот флажек, зайдем в журнал операций и посохраняем наши ручные
операции еще раз. При наличии проводок по незабалансовым счетам программа нас будет спрашивать,
а не добавить ли текущую корреспонденцию к списочку корректных проводок?
Давайте согласимся, и после пересохранения последней ручной операции посмотрим на список
корректных проводок (меню "Операции" комманда "Корректные проводки").
Этот список можно использовать в программе через объект "КорректныеПроводки".
Но мы здесь этим заниматься не будем.
Вместе с господином Коровьевым переходим к типовым операциям. Входим в меню "Операции",
комманда "Типовые операции". Появился пустой еще пока список.
Добавим в него первую запись "Выдача денег под отчет"
(эта операция простая и поэтому на ее примере будет проще разобраться).
Входим в режим редактирования типовой операции (меню "Действия", комманда "Редактировать").
Появилось окно конструктора типовой операции.
- Через меню "Действие" командой "Новая проводка" введем строку для создания проводки;
- Сразу укажем фирму – "Magic Inc";
- Журнал – 1 (кредит 50 счета);
- Укажем счет дебета – 70, Субконто 1 по этому счету – сотрудники фирмы,
здесь мы можем сразу указать Бегемота, а можем и не указывать.
Если мы его укажем, то мы можем установить флаг активизации для этого поля – Пропускать,
и тогда при вводе опреации на основании типовой, нам не будет предлагаться выбрать
сотрудника;
- Укажем счет кредита – 50.1;
- Перейдем к сумме проводки. Здесь мы воспользуемся формулой.
Установив курсор на поле Сумма в строке проводки перейдем к полю
Формула (при этом поле суммы проводки будет обведено синей рамкой).
В поле формула пишем: СуммаОперации.
Таким образом при вводе суммы операции сумма проводки будет рассчитываться автоматически.
Если у нас много проводок, мы можем распределить между ними сумму операции по каким либо
правилам. Таким же способом можно рассчитывать поле Валютной суммы.
Ну и заполним поле комментария к проводке.
Осталось сохранить внесенные настройки – Меню "Действия" команда "Сохранить".
Теперь можно проверить, как это все будет работать.
Установив курсор в списке типовых операций на нашей операции и через меню "Действия"
командой "Ввести операцию" создадим операцию на основе типовой.
При заполнении поля суммы операции поле суммы проводки заполнилось автоматически,
что нам и требовалось.
Предыдущая
Содержание